2013年9月30日交易提示

转增上市日

海格通信：2013年中期转增，10转增10转增上市日

红旗连锁：2013年中期转增，10转增10转增上市日

召开股东大会

*ST金泰：召开2013年度第4次临时股东大会

瑞康医药：召开2013年度第2次临时股东大会

梅花伞：召开2013年度第3次临时股东大会

*ST国药：召开2013年度第3次临时股东大会

*ST国恒：召开2013年度第1次临时股东大会

司尔特：召开2013年度第1次临时股东大会

金固股份：召开2013年度第3次临时股东大会

海康威视：召开2013年度第1次临时股东大会

科华恒盛：召开2013年度第3次临时股东大会

天邦股份：召开2013年度第2次临时股东大会

中环股份：召开2013年度第6次临时股东大会

中源协和：召开2013年度第1次临时股东大会

上海电气：召开2013年度第1次临时股东大会

宝石A:召开2013年度第4次临时股东大会

沈阳机床：召开2013年度第4次临时股东大会

阳光城：召开2013年度第6次临时股东大会

宝石B:召开2013年度第4次临时股东大会

收益分配款发放日

富国汇利回报分级债券：每10份派1.40元，权益登记日：2013-09-25，除息交易日：2013-09-25，收益分配款发放日：2013-09-30

收益分配除息日

招商信用添利债券封闭：每10份派0.08元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

招商产业债券：每10份派0.05元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-08

富国产业债：每10份派0.13元，权益登记日：2013-09-27，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

招商信用增强债券：每10份派0.25元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-08

融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

中邮稳定收益债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

中邮稳定收益债券C:每10份派0.18元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

权益登记日

招商信用添利债券封闭：每10份派0.08元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

招商产业债券：每10份派0.05元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-08

招商信用增强债券：每10份派0.25元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-08

融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

中邮稳定收益债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

中邮稳定收益债券C:每10份派0.18元，权益登记日：2013-09-30，除息交易日：2013-09-30，收益分配款发放日：2013-10-09

开放式基金发行起始日

诺安泰鑫一年定期开放：发行日期2013-09-30至2013-10-25，债券型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

大成货币A:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

大成货币B:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

货币型基金收益支付日

大成货币A:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

大成货币B:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

货币型基金收益结转份额日

大成货币A:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

大成货币B:基金收益支付日：2013-09-30，基金收益结转份额日：2013-09-30，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：2013-09-30，

红利发放日

南京中商：2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日

红旗连锁：2013年中期分红，10派0.93(含税)，税后10派0.8835红利发放日

登记日

百润股份：2013年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日

广汽集团：2013年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日

除权除息日

海格通信：2013年中期转增，10转增10除权日

华联矿业：2013年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日

红旗连锁：2013年中期转增，10转增10除权日

红旗连锁：2013年中期分红，10派0.93(含税)，税后10派0.8835除权日

标准券折算率变化

歌华转债：标准券折算率变化为0.70

中海转债：标准券折算率变化为0.65

国电转债：标准券折算率变化为0.77

川投转债：标准券折算率变化为0.71

08中联债：标准券折算率变化为0.72

海运转债：标准券折算率变化为0.50

石化转债：标准券折算率变化为0.69

南山转债：标准券折算率变化为0.49

同仁转债：标准券折算率变化为0.94

国债1007:标准券折算率变化为0.96

民生转债：标准券折算率变化为0.60

[责任编辑：微笑彩虹]