2013年8月12日交易提示

最后交易日

飞亚达B:2012年年度分红，10派1.25518(含税)，税后10派1.19242最后交易日

召开股东大会

博信股份：召开2013年度第2次临时股东大会

瑞茂通：召开2013年度第4次临时股东大会

新大洲A:召开2013年度第1次临时股东大会

易华录：召开2013年度第1次临时股东大会

智云股份：召开2013年度第4次临时股东大会

三五互联：召开2013年度第1次临时股东大会

西安旅游：召开2013年度第1次临时股东大会

理邦仪器：召开2013年度第2次临时股东大会

宋城股份：召开2013年度第2次临时股东大会

大康牧业：召开2013年度第2次临时股东大会

乐通股份：召开2013年度第2次临时股东大会

奥维通信：召开2013年度第2次临时股东大会

银河电子：召开2013年度第2次临时股东大会

常铝股份：召开2013年度第1次临时股东大会

广汇能源：召开2013年度第3次临时股东大会

广东甘化：召开2013年度第1次临时股东大会

华智控股：召开2013年度第2次临时股东大会

京东方A:召开2013年度第3次临时股东大会

模塑科技：召开2013年度第3次临时股东大会

中国西电：召开2013年度第1次临时股东大会

赞宇科技：召开2013年度第1次临时股东大会

雪迪龙：召开2013年度第1次临时股东大会

京东方B:召开2013年度第3次临时股东大会

收益分配除息日

国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.03元，权益登记日：2013-08-12，除息交易日：2013-08-12，收益分配款发放日：2013-08-14

权益登记日

国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.03元，权益登记日：2013-08-12，除息交易日：2013-08-12，收益分配款发放日：2013-08-14

拟披露中报

鸿路钢构：拟披露中报

普洛药业：拟披露中报

扬子新材：拟披露中报

深圳惠程：拟披露中报

太龙药业：拟披露中报

东方精工：拟披露中报

福建南纺：拟披露中报

申科股份：拟披露中报

中泰桥梁：拟披露中报

开放式基金发行起始日

富国创业板指数分级B:发行日期2013-08-12至2013-09-06，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

富国创业板指数分级A:发行日期2013-08-12至2013-09-06，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

新华趋势领航股票：发行日期2013-08-12至2013-09-06，偏股型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司

富国创业板指数分级：发行日期2013-08-12至2013-09-06，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

广发聚优灵活配置混合：发行日期2013-08-12至2013-09-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-1

东吴货币A:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

东吴货币B:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

货币型基金收益支付日

泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-1

东吴货币A:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

东吴货币B:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

货币型基金收益结转份额日

泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-1

东吴货币A:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

东吴货币B:基金收益支付日：2013-08-12，基金收益结转份额日：2013-08-12，基金结转份额可赎回起始日：2013-08-13基金再投资份额到帐日：2013-08-12，

红利发放日

中兴商业：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日

金陵饭店：2012年年度分红，10派1.15(含税)，税后10派1.0925红利发放日

耀皮B股：2012年年度分红，10派0.04047(含税)，税后10派0.03844红利发放日

登记日

锦富新材：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日

锦富新材：2012年年度转增，10转增10登记日

莱美药业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

中航电子：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日

中航电子：2012年年度转增，10转增3登记日

四川长虹：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日

飞亚达A:2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

老凤祥B:2012年年度分红，10派0.97139(含税)，税后10派0.92282登记日

飞亚达A:2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

除权除息日

江西长运：2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日

新华传媒：2012年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.304除权日

上柴股份：2012年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.6745除权日

大连港：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日

中兴商业：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日

哈投股份：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日

天业股份：2012年年度分红，10派0.14(含税)，税后10派0.133除权日

上柴B股：2012年年度分红，10派0.11489(含税)，税后10派0.10915除权日

标准券折算率变化

歌华转债：标准券折算率变化为0.69

中海转债：标准券折算率变化为0.65

国电转债：标准券折算率变化为0.76

川投转债：标准券折算率变化为0.71

08中联债：标准券折算率变化为0.72

新钢转债：标准券折算率变化为0.60

海运转债：标准券折算率变化为0.50

石化转债：标准券折算率变化为0.70

南山转债：标准券折算率变化为0.48

同仁转债：标准券折算率变化为0.94

国债1007:标准券折算率变化为0.96

民生转债：标准券折算率变化为0.59

[责任编辑：微笑彩虹]