城镇化把A股从地狱拉到天堂 国泰君安总部爆炒概念

137股涨停“开放市场”新阶段，城镇化提前信号

两市在创下1949.46的新低后V型反转，沪指周涨4.12%城镇化丰林集团遭爆炒疯涨60%

理财周报记者 张伟贤/广州报道

12月5日，上午10点15分。

缓缓上扬的沪指突然在金融、地产的拉抬下直线飙升，当日沪指最高上触2040.60点，收报2031.91，暴涨2.87%，收复2000点大关。

“什么？大盘两天涨了近一百个点？”正在看盘的一位股民惊愕道。

幸福来得太突然。

就在前一天，沪指刚刚创下1949.46点近4年新低。

随后几天，沪指最高上摸2065.75，距低点已经116点之遥。一周之内，137个涨停板，周涨4.12%，上演惊天大逆转。

这是2012年的第49周。在连跌4周后，沪指创下13个月以来的最大单周涨幅。

“这次百点长阳，是郭主席上任后所做的很多制度性建设与中共中央政治局会议强调的城镇化形成合力所致。”南方某大型券商高管表示。

对于已经习惯每天看新低的投资者来说，这根长阳显然来得很突然。

长阳的导火索，来自12月4日召开的中共中央政治局会议。

该会议明确提出，要积极稳妥推进城镇化。

而业内人士分析，未来10年城镇化将带来40万亿的投资需求。

城镇化概念找到了爆发的理由。

12月5日，50个非ST股涨停，其中超过7成为建材、机械、房地产等城镇化概念股，其中宁波建工、万方地产、达刚路机等都均已3个涨停，丰林集团等2个涨停的个股数不胜数。

业内人士指出，随着资本市场制度化建设的深入，A股将进入“开放性市场”新阶段。

城镇化概念预演独立行情

城镇化概念几乎凭一己之力，把A股从地狱拉到天堂。

12月4日召开的中共中央政治局会议分析研究了2013年的经济工作，会议明确提出，要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进农业转移人口市民化。

业内人士分析称，未来10年新增城镇人口将达到4亿左右，按较低口径，农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算，也能够增加40万亿元的投资需求。

“市场的走牛，需认真做好两个事情，一是资本市场的各项制度建设，二就是城镇化。”上述券商高管对城镇化显然也充满期待。

先知先觉的地产股率先集体躁动。

继前两个交易日逆市大涨4%后，12月4日万科A再度带领地产股扛起领涨大旗，收盘大涨近2%。保利地产、招商地产、金地集团等悉数跟随大涨，成为当日大盘翻红的中坚力量。

当日大盘在创下1949.46的新低后实现逆转，收盘报1975.14，涨0.78%，成交小幅放大至430.5亿。

12月5日，地产、银行继续充当护盘者角色，万科A盘中一度拉升至4%以上。银行股表现稳健，民生银行大涨4.46%，创下近一年新高，形成突破之势。建行、工商均大涨近2%。券商股表现尤为惊人，国海证券、兴业证券等4个股票触及涨停，板块大涨5%。

建材、机械等其他镇化概念全面爆发。水泥股几乎全线涨停，其他建材、机械股涨势也相当凌厉，当日共有35个城镇化概念股封死涨停，占当日涨停个股数的7成。

“城镇化概念股的大涨从前期的地产、钢铁股蔓延到建筑建材和机械股，呈有序的阶梯展开。”深圳市投融投资管理有限公司投资总监谢银丁表示，“(城镇化)是一个长期的利好，后市还有机会。”

在疯狂城镇化概念股带动下，当日沪指暴涨2.87%，成交额更暴增至854.8亿，比前一日放大近一倍。400个股票涨幅超5%，1800只股票涨幅超3%。沪指收报2031.91点，再度收复2000点大关。

这与11月27日沪指跌破2000点、76个股票跌停的情景，正好完全相反。

12月7日，城镇化概念股继续高举高打，超过20个股票涨停。农林牧渔受“中央一号文件”预期影响，这天也加入涨停大军，板块共10个股票涨停。两市热点继续扩散。

龙虎榜数据显示，城镇化概念股巢东股份受到两机构追捧，分别买入429.36万元和157.89万元，占该股当日总成交的14%。

这是久违的“机构追热点。”

而就在两天前的12月3日，机构还在疯狂抛售白酒股，大肆做空。

数据显示，当日五粮液卖出前五席位清一色为机构，卖出金额分别达到1.44亿、1.00亿、5600万、5533万和5224万元。五个席位一共卖出4.07亿，占当日总成交的四分之一以上。

买入席位虽然也有3个机构席位，但总买入金额仅有1.48亿。

当日，五粮液暴跌9.86%。古井贡酒、沱牌舍得等5个白酒股跌停。白酒板块暴跌7%，数十亿资金逃离。

“机构前期大幅抛售白酒、券商等强势股，这几天有一定反扑的动作，但这么快速的拉升，机构赶不及大幅加仓，12月5日的大涨不是机构主导的。”谢银丁表示。

“近日确实有小幅加仓动作，但这个拉升不是我们基金所为。”新华泛资源优势基金经理、新华优选成长、新华优选消费基金经理崔建波也表示，“可能是一些资金如QFII等利用股指期货做对冲。”

国信证券基金仓位监测周报也显示，上周第一个交易日普通股票型基金、偏股混合型基金和股票加混合型基金的仓位估算值为69.31%、57.75%和 66.53%，环比分别变动0.97%、-1.17%和0.87%。剔除基金基准涨跌的影响，基金表现为主动变化分别为1.35%、-0.8%和 1.25%。

基金确有小幅加仓，但并不明显。这与上述基金经理透露的情况一致。

此外，根据好买基金研究中心对中国主流私募基金公司问卷调查，11月私募基金公司的股票仓位明显下降，平均仓位从上月的54.13%下降至45.50%。私募显然也被打了个措手不及。

记者翻阅龙虎榜数据后发现，近日频繁涨停的丰林集团、宁波建工、万方地产、达刚路机等城镇化概念龙头股，均是清一色的游资在兴风作浪。

而其中最耀眼的个股，当数丰林集团。

国泰君安总部爆炒城镇化龙头

不少投资者对丰林集团并不陌生。

没错，它也是前期炙手可热的“美丽中国”概念股主角之一。

公开资料显示，公司的经营范围为园林设计，营林造林，林产品销售，中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家具、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家具办公用品、建筑材料的进出口和批发。

早在11月12日至20日，公司就因沾上“美丽中国”概念，被爆拉4个涨停。

而这波始于11月29日的连续大涨，则因公司经营范围包含建材材料，被“城镇化”了。

游资显然对这种身披两大概念的股票特别感兴趣。而且，不止一个游资。大庄家国泰君安证券股份有限公司总部带着小弟海通证券北京中关村南大街证券营业部，从11月19日开始一路爆炒。

11月19日，国泰君安证券股份有限公司总部首现丰林集团龙虎榜席位，当日卖出595.95万。由此可见，该营业部早已在此埋伏，但一直深藏不露。当日丰林集团涨停。

20日，该营业部三日内累计卖出1017.46万，同时再度买入798.94万，以对倒的方式接过前期庄家方正证券杭州延安路证券营业部的大旗，正式入主丰林集团。

当日数据还显示，海通证券北京中关村南大街证券营业部也在三日内买入749.19万，跟随国泰君安证券股份有限公司总部做多。丰林集团再涨停。

22日，国泰君安证券股份有限公司总部见好就收，套现464.52万。海通证券北京中关村南大街证券营业部却再度买入463.73万，随后数天的调整证明还是大庄家明智。

29日，国泰君安证券股份有限公司总部先卖出1011.19万，随即又买入1346.80万，继续上演对倒。海通证券北京中关村南大街证券营业部却选择套现707万筹码。当日丰林集团大涨6.54%。

30日，国泰君安证券股份有限公司总部套现1387万筹码，获利出局；海通证券北京中关村南大街证券营业部错失昨日大涨行情后，匆忙买入612.9万。当日丰林集团再涨6.34%

此后数日，海通证券北京中关村南大街证券营业部分别在12月3日和4日继续加仓267.22万和484.71万，并在12月4日一次性抛售831万，获利丰厚。

不过，海通证券北京中关村南大街证券营业部还是错失了丰林集团12月5日到7日的连续涨停行情，可谓拣了芝麻丢了西瓜。

12月6日，休息数日的国泰君安证券股份有限公司总部豪买1641.59万，再度将丰林集团打至涨停板，上演高空接力。当日丰林集团成交放大到5.72亿，换手达45.24%。

此番与其并肩作战的，还有银河证券厦门美湖路证券营业部。该营业部当日大笔买入2184万，位列买入席位第一名，来势汹汹。

12月7日，丰林集团在游资的追捧下再度荣登涨停。

至此，丰林集团7个交易日内从4.59元暴涨至7.21元，涨幅接近60%。

据统计，国泰君安证券股份有限公司总部前后共登上8次龙虎榜，交易金额过亿，获利以百万元计。海通证券北京中关村南大街证券营业部也7次上榜，交易金额逾5000万。

游资的疯狂炒作短期内或仍将延续。

“开放性市场”新阶段

城镇化无疑开启A股“开放性市场”的新阶段。

“中国的经济本身并没有出现问题，明年二三月份的经济数据会更好。”上述券商高管表示，“处于金融风暴、财政悬崖中心的美国以及发生欧债危机的欧洲国家，股市表现都那么强劲，中国股市却排名倒数第一，这本身就不合理。”

“但是，中国股市问题的核心在于圈钱太多，股民赚钱太少。郭主席也早就看到了这些问题，而且也陆续做了很多工作，如IPO改革、积极推动长期资本、国外资本入市、税收改革等，加上未来10年的城镇化，股市慢慢出现曙光。”他一进步补充道。

主流研究机构对城镇化主题也一致看好。

国泰君安发布2013年建材行业投资策略，认为“新城镇化和基建复苏主题，热情再起”，看好水泥、基建表现。申万万国也认为“城市圈型城镇化将推动基建投资结构转型”，建议“新型建材为主，传统建材为辅。”

“A股投资主线已经浮出水面，一是大盘蓝筹，这与管理层此前一致倡导的理念是一致的；二是城镇化主题，作为一个长期利好，相关受益板块依旧可以进行深入挖掘。”谢银丁指出。

研究指出，农民转化为市民后，每年消费需求将增加1万多元。按每年1000多万农村人口进入城市计算，每年直接被带动的消费需求就有1000多亿元。城镇化对扩大内需、开启A股新时代将影响巨大而深远。

[责任编辑：往事如枫]