QDII四巨头今年来业绩全线亏损两产品亏逾5%

来源: 中国经济报 2014-05-05 11:17

[摘要]国内最早发行的四只QDII基金今年以来业绩全线亏损，从而拖累了整个QDII业绩表现不佳，其中两只产品今年以来亏损幅度超过5%。

国内最早发行的四只QDII基金今年以来业绩全线亏损，从而拖累了整个QDII业绩表现不佳，其中两只产品今年以来亏损幅度超过5%。

天相统计数据显示，今年年初到4月29日，全部QDII基金的简单平均收益为0.7%，规模加权平均业绩却亏损2.55%，主要原因是受到嘉实海外、华夏全球、上投亚太和南方全球四只巨型QDII基金全线亏损的影响。

数据显示，嘉实海外今年以来亏损6.83%，为全部QDII业绩的倒数第五名和主动QDII基金的倒数第二名，只比国泰美国房地产股票的业绩略好一点。嘉实海外成立时规模达到300亿份，今年一季度末还有146.71亿份，由于基金份额和规模庞大，该基金对整个QDII平均业绩影响较大。

华夏全球今年以来也出现了较大跌幅，净值下跌5.03%，该基金今年一季报时管理份额为144.63亿份，由于单位净值较高，华夏全球为目前资产规模最大的一只QDII，资产规模超过120亿元。四巨头中的另外两只产品——上投亚太和南方全球今年以来分别下跌1.56%和1.44%。

据悉，今年第一季度这些巨型QDII基金的净值跌幅均在2%以内，但由于4月以来嘉实海外和华夏全球分别大跌了5.69%和3.49%，直接影响到了巨头QDII，乃至全部QDII业绩表现。

实际上，今年以来不少QDII基金业绩不俗，特别是房地产信托(REITS)表现较好，诺安全球收益、广发美国房地产和鹏华美国房地产今年以来的收益率都在13%左右，华宝油气和信诚商品今年以来的收益率也超过10%，但这些基金的规模较小，五只基金合计只有4.26亿份，资产规模加起来不足5亿元，还不及巨头QDII基金份额和规模的零头。

业内专家分析，今年领涨的QDII规模小，受益群体小，相反规模庞大、受众面广泛的QDII四巨头今年以来全线亏损，特别是部分产品业绩接近垫底，这样的产品业绩结构，不利于QDII产品的国内推广，基金业需要通过提升巨头QDII业绩，改变QDII在国内投资者心目中的形象。