8月1日股市操盘必读

市场预测7月CPI涨幅接近6月 8月加息预期增强
多家机构判断，7月CPI同比增幅将只与6月相差0.1个百分点至0.2个百分点。从CPI非食品部分来看，首先生产资料价格已经连续两周环比上涨，CPI非食品部分价格环比或再度上行；其次7月季节性因素非常强，从过去5年的情况来看，7月平均环比涨幅达到0.14%。预计7月非食品价格环比涨幅接近0.2%。
【点评】此前不少专家倾向于认为，本轮物价涨幅的高点将出现在6月或7月。但以猪肉为首的食品价格持续上涨带动，物价继续上涨或仍将持续，与此同时，多家机构预测7月CPI同比涨幅仍可能处于高位，市场对8月可能继续加息的预期正在增强。CPI若无法回落，则货币政策难放松，不利于A股上涨。
今日焦点
美国总统奥巴马称两党领袖已达成协议
北京时间8月1日上午消息，美国总统奥巴马表示，两党领袖已达成协议，削减赤字，避免债务违约。同时美国参议院议长里德称，领导人已就债限达成历史性协议。
【点评】据瑞士信贷银行报告预计，如果美国不提高债务上限，每个月美国国内生产总值将降低0.5%-1%。而股市的跌幅在3个月内将达到10%-15%。如果两党在3个月到6个月内仍不能达成协议，美国经济陷入二次衰退的可能性将会大大增加。美若出现状况，将对全球经济产生重大影响，全球股市亦难走强。此次美国债务谈判达成协议，有利于缓解以上不利局面。
北京7月新房成交价创调控以来新低
由于大兴等远郊区域主打“低价牌”促使销量上升，北京楼市7月新开期房成交均价约16492元/平米，创去年4月调控以来月成交均价新低。根据北京市房地产交易管理网的数据，截至31日，7月北京市新建住宅网签总量为8969套，比6月上升8.4%，比去年7月大幅上升86.6%。
【点评】业内人士表示，从数据上看，房价下调也将首先从郊区开始蔓延。预计这些项目在下半年提供的住宅将超过7万套，而年内库存量可能明显上涨。因此，在部分区域二手房降价效应和新盘大量入市的情况下，北京房价8月下行压力较大。受此影响，A股地产股短期难现趋势性行情。
本周两市解禁市值环比增加5成
根据沪深交易所的安排，本周两市共有25家公司的解禁股上市流通，解禁股共计55.69亿股，占未解禁限售A股的0.77%。其中，沪市21.68亿股，占沪市限售股总数的0.40%；深市34.01亿股，占深市限售股总数的1.95%。本周两市解禁市值较上周的351.87亿元增加49.56%，为年内较高水平。
【点评】本周解禁总额较上周增幅较大，对市场资金面产生冲击，不利于A股的企稳回升。
本周9只新股扎堆发行 市场将面临考验
本周，新股发行市场将出现9股连发的罕见“盛况”。周一，大盘股方正证券、林洋电子携创业板股票金信诺集体发行；周二，中小板新股舜天船舶亮相；周三，两只中小板新股捷顺科技、爱康科技齐发；周四，主板市场新股旗滨集团发行；周五，又是大盘股携创业板股收尾，宁波建工和卫宁软件发行。一周合计9只新股发行，发行股份总量将超过20亿股。
【点评】当前A股持续低迷，市场多空力量正发生变化，而此时市场又迎来新股密集发行，对市场资金面产生重大压力，不利于A股回稳。
行业关注
新兴产业规划临近 生物质能或领衔新能源
据悉，《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》已经进入到征求意见阶段。国家发改委副主任张晓强日前也表示，争取尽快发布。“十二五”时期我国新能源产业锁定了核电、风电、太阳能和生物质能四大产业。在产业规模规划上，核电和风电可伸缩空间较大，目前还不十分确定。而太阳能和生物质能发电装机容量较为确定，即未来5年分别达到1000万千瓦以上和1300万千瓦。
【点评】规划的征求意见及尽快发布，有利于战略新兴产业未来发展，A股相关上市公司将持续受利好影响，有望进入长期上升阶段。
水产品近期加入涨价行列 渔业因灾减产成本上涨
近期，大多数水产养殖品种的塘边起水价格也比去年同期平均上涨7.97个百分点，仅有包括蛙类在内的5个品种价格略跌。据江西省价格鉴证监测管理局监测，目前多数水产养殖品种尤其是淡水鱼类仍然比较坚挺，而且继续小幅上涨，但总体上涨幅明显变缓，逐渐趋于稳定。 
【点评】水产品价格上涨，利好A股渔业类上市公司，有望短期爆发。
广西遭遇20年来最严重电荒 缺电率约30%
“今年广西遭遇了严重的缺电局面，这轮缺电比我们预计的来得更快更猛，目前电力缺口已接近30%。广西电网已发出特别严重缺电的Ⅰ级红色预警信号。”广西电网公司副总工程师顾南峰介绍，“受缺电影响，广西停产或部分停产的企业已超过1000家。”
【点评】自5月以来，各地频发电荒，对经济产生不利影响。受电荒局面仍将持续影响，A股电力股有望再赢短线行情。
资金流向
基金仓位回升 五大公司主动增仓
根据仓位监测模型测算，上周开放式偏股型基金(不包括指数型基金)平均仓位小幅回升1.59个百分点，最终回升至77.23%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体主动加仓2.06个百分点(未考虑持有人大规模申购赎回对基金仓位的影响)。
【点评】资金仓位回升，对稳定A股有重要影响。由于目前基金仓位处于相对低位，一定程度上说明当前A股下跌空间或不大，若外围环境趋暖，则基金仓位有望继续回升，从而推升股指向上。
上周基金增配农林牧渔减持金融保险
根据测算，上周八成以上基金主动加仓，仓位上升3.35%至77.43%。从增配强度来看，根据测算上周平均增配强度较大的行业主要有农林牧渔(2.46)、社会服务(2.29)、石油化工(2.11)、传播文化(2.06)等行业。从减配强度来看，上周基金平均减配强度较大的行业主要有金融保险(7.99)、造纸印刷(4.20)、木材家具(3.27)等行业。 
【点评】基金增配农林牧渔业，对A股农业类股有利好影响，短线农业股或将继续活跃。
全球市场
综述：美股蒙受一年来最大单周跌幅
美东时间7月29日16:00(北京时间7月30日04:00)，道琼斯工业平均指数下跌96.80点，报12,143.31点，跌幅0.79%；纳斯达克综合指数下跌9.87点，报2,756.38点，跌幅0.36%；标准普尔500指数下跌8.38点，报1,292.29点，跌幅0.64%。
【点评】投资者担心美国国会迟迟不能解决债务危机问题将殃及美国经济，令股市承压，美股上周跌幅加大。对A股影响偏空。
纽约原油期货收盘下跌1.8% 报每桶95.70美元
上周五，纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格下跌1.74美元，报收于每桶95.70美元，跌幅为1.8%，创下即月合约两个星期以来的最低收盘价，盘中曾最低触及每桶94.95美元。在本周的交易中，纽约原油期货价格下跌了4.2%，但本月上涨了28美分，是自4月份以来首次实现月度上涨。
【点评】美国第二季度GDP增长速度不及预期，且美国政府与国会之间有关调高联邦政府借债上限的谈判僵局仍在继续，促使市场对能源需求前景感到担心，原油期货收低。利空A股石油板块。
纽约金价收盘再创历史新高 报1631.20美元
当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格上涨15美元，报收于每盎司1631.20美元，涨幅为0.9%，盘中曾最高触及每盎司1637.50美元，创下盘中历史新高。
【点评】美国GDP数据令人失望，且美国政府与国会之间有关调高联邦政府借债上限的谈判僵局仍在继续，导致黄金期货持续收高。利好A股黄金概念股。

[责任编辑：莫莫]