核电发展短期悲观清洁能源行业或长期利好

来源: 新快报 2011-03-17 10:15

　　由地震引发的日本福岛核泄漏事故正考验着全球范围内对核电的信任。3月11日以来，福岛第一核电站已发生4次爆炸、2次起火。这令世界在关注日本抗震救灾之余，密切监测、评估着核泄漏事故所带来的影响。关于核电安全性的忧虑、争论，直接影响了近日A股盘面热点的切换——核电类品种重挫，光伏、风电等品种连日走高，显然，原本光、风、水、核四分天下的新能源板块短期格局正谋改变。

　　全球忧虑核电安全核电发展短期悲观

　　在日本发生核泄漏事故后，全球对核电站的建设展开一轮激辩、反思。从历史上看，国外大级别的事故皆引起过关于类似的社会性忧虑。如1979年美国三里岛核电事故后，该国核电发展遭受重创，近30年几乎无新核电站建造。目前，欧美各国的忧虑正在迅速放大，我国短期内也出现核电悲观情绪。正因此，A股的核电龙头股连日受创，中核科技、沃尔核材、东方锆业、东方电气等短期跌幅皆超过10%。

　　不过，日本核泄漏所带来的启示并不仅此。摆在当前的另一个现实则是全球性资源紧缺下，新能源分担、替代传统能源份额已是大势所趋。目前全球范围内成熟且效益明显的清洁能源类型屈指可数，在核电发展预期短期悲观下，光伏发电、风电、水电等一时间被赋予更多期望。

　　光伏产业人气高涨风电品种应景抬头

　　早在去年9月10日，新快报《赚钱》便在《陆文俊重仓股借机发力多晶硅现货价飙涨》一文中明确指出，多晶硅价格飙涨，反映的是全球光伏产业的高度景气。今年2月24日，新快报《赚钱》再编发《渤海证券：二季度光伏行业将进入旺季》一文;2月28日的《赚钱周刊》再以《上周再现5.68亿元净流入近7亿元吸纳光伏类品种》为题，强调光伏产业类股已成为机构重点布局对象……

　　过去一个多季度里，新快报《赚钱》持续跟踪的精功科技、乐山电力、东方日升、海通集团等迭创新高。这显示出，无论是券商观点、机构操作，还是个股表现，都印证着光伏产业的乐观前景。

　　而在日本核泄漏事故发生后，这一行业再获一注兴奋剂。

　　海外市场上，德国光伏股Conergy AG 周二逆市暴涨105%、SolarWorld涨23%;中国A股仅昨日便有精功科技、天威保变封出涨停，海通集团、综艺股份、东方日升涨幅超过5%，乐山电力则再创历史新高。

　　同样备受关注的尚有风电行业。近日以金风科技(周二获机构买入近2.5亿元)为首的风电股一扫近期滞涨的沉寂，接连创阶段性新高。昨日，东力传动大涨9.59%，完成9连阳并逼近历史新高，有3家机构合计买入6136万元;漳泽电力盘中一度涨停，收盘涨3.17%;闽东电力则微涨0.07%，再创历史新高。

　　“以日本核危机为鉴，以德国为标杆，相信会有越来越多的核电发达国家转向清洁能源开发。”中信证券认为，日本核泄漏后，德国已决定不再延长核电站使用年限，这为光伏、风电发展开辟了广阔空间，而其他核电大国的装机容量超过德国10倍，未来核电替代空间非常巨大，构成光伏、风电等清洁能源行业的长期利好。

　　水电股接力活跃核电股初现企稳

　　事实上，不仅光伏、风电两大能源股备受追捧，其余如水电、垃圾发电、生物质能源等品种亦上演接力。

　　水电股上，今年1月拉开波澜壮阔涨势的水利股近期皆处于高位整理，周二清洁能源崛起之际，兼备光伏、水电的乐山电力一度触及涨停，昨日冲高后仍收涨2.87%;粤水电周二放量翻红后以3.45%的最高涨幅收盘，昨日微跌0.72%;同样情况也出现在三峡水利、安徽水利、郴电国际(昨日涨3.04%、完成3连阳)等。此外，主营垃圾发电的富春环保、生物发电的凯迪电力等在周二亦较为抗跌。

　　申银万国认为，若我国沿海核电发展放缓，国内煤电、大型风电基地、光伏基地都在西北部，未来对输电网建设的需求将进一步加大，利好电网设备企业。后市可关注的个股有特变电工(昨日涨2.12%、完成3连阳)、平高电气(昨日涨4.59%)、许继电气(昨日涨0.88%、完成4连阳)、中国西电等。

　　另一方面，尽管市场担忧核安全，但从我国国情看，国内核电站皆以压水堆为主，安全管理优于日本。中金公司认为，中国仍需要核电，此次事故有可能推动政府加快节能步伐。国泰君安则直言，如果日本核泄漏事故得到有效控制，我国鼓励核电发展的政策将不会受到影响，核电板块的超跌将孕育投资机会，建议关注东方电气。

　　从走势看，核电股的联动性向来较强，尤其是中核科技、沃尔核材、东方锆业及东方电气等，在短期急速杀跌后，昨日四股皆录得1.5%左右的涨幅，呈初步企稳迹象，后市何时出现报复性反弹可持续关注。

　　个股关注

　　光伏产业

　　精功科技

　　现价：59.69元

　　看点：国内多晶硅铸锭炉企业龙头，巨额订单极充沛。昨日涨停已近历史天价，但仍有4机构买入1.49亿元。

　　综艺股份

　　现价：25.53元

　　看点：光伏业已成主业，光伏电站具备海外市场，此外尚涉及超导业务。去年四季度“华夏系”狂买4510万股。

　　天龙光电