超日高层透露违约内情 合作方突变卦重组仍在谈

“这次违约完全是个意外，相关付息方案都已经做好了的，只是因为对方在4日早上突然变卦，我们才不得不违约。”一位超日太阳公司高层在接受21世纪经济报道记者独家采访时表示。

3月4日晚间，*ST超日公告称，“11超日债”本期利息将无法于原定付息日2014年3月7日按期全额支付8980万元，仅能按期支付400万元。

消息一出，市场震惊。

3月5日早间，11超日债对市场的影响也开始显现。10年期国债因“超日债”而大幅下行10BP至4.39成交。同时，据不完全统计，当天债券市场上325只企业债有239只为下跌。其中，13三福船、11中孚债跌幅逾4%。

据同花顺iFinD统计，过去一年来，共有包括12湘鄂债、11豫中小债、11豫中小等在内的32只信用债评级遭下调，评级从AA至B不等，且评级展望均为“负面”。

24只封闭债基也深受影响，当天16只均告下跌。

在5日早间，海通证券债券分析师姜超在为此所举行的电话会议中表示：“本次11超日债或许是中国债券市场首单实质性违约，对民营高收益债产生系统性冲击。将影响机构投资者行为，意味着银行信贷和投资将更重视安全，非标资金供给趋降，同时，市场的避险情绪会增加。”

除了债券、债基市场的反应以外，更为震惊的是持有11超日债的投资者。

一位持有超日债的唐先生向21世纪经济报道记者表达了他的焦虑：“怎么突然就支付不了利息了呢？这样的话，本金还能支付么？这要是支付不了我可怎么办啊？我都不敢告诉家里人。”

超日高层透露违约内情

*ST超日在公告中表示，此次付息需要8980万，但仅能支付400万，原来应该是每手11超日债支付利息89.8元，现在仅每手支付4元（含税）。对于后续款项如何解决，公司表示将暂缓投资、调减或停发高管工资奖金做应对。

不过，对于这种无确定性的支付承诺，众多债民表示不能接受，唐先生质疑称：“高管工资奖金哪里抵得了那么多利息？”

上述超日公司高层透露：“本来这次付息是和另一家公司包括相关政府部门协商好了的，已经有了一个切实可行的方案，证监会也知道的。谁知道对方在4日早上临时变卦。我们也没办法强求。”

对于后续利息款项，前述高管表示将尽全力积极解决。他也暗示记者相关政府部门在此次变卦中也负有责任，不过并未直接点名。

同时，对于此次付息的400万，他表示：“这不是我们借的钱了，之前借的都还没还，谁还愿意借给你？这是我们辛辛苦苦在去年公司经营所得。”

卖了这么久的海外电站为什么还未回笼资金？对此该高层回应称：“卖电站确实是在进行，但流程比较长，各种程序比较繁杂，所以赶不上这次付息。”他同时表示：“我们公司目前仍然是十分团结的，真的是好不容易从深坑里爬起来，目前订单非常多，都来不及做。”

“我们已经在推进重组了，和相关方谈了有大半年了，后续时间不会太长了。之前倪总仍想靠自己努力把公司拉起来。不过，现在他也想通了，可以让出控制权。目前具体方案正在和对方协商。”上述公司高层表示。

*ST超日近日披露的业绩快报显示，其2013年营收为6.84亿，同比下降58.18%，归属上市公司净利润为亏损13.3亿，相比2012年亏损情况有所好转。因2011年-2013年连续三年亏损，*ST超日股票和11超日债将有可能在年报披露后暂停上市。

焦虑的债民

更多的债民除了焦虑，也开始自主维权。

来自杭州的董先生在当天下午已赶到超日公司所在地奉贤区政府进行上访。还有相关债民表示将向证监会反映情况，该北京债民还提供了一份证监会在3月1日之后所发出的《关于证券经营机构做好维稳工作的通知》。

“今天一起来的一共有十多位，奉贤区信访办表示会将相关问题收集好向奉贤区政府反馈。他们说会很重视。”董先生告诉21世纪经济报道记者，“之后我还去了超日公司，但比较晚他们都下班了，只剩下一个会计师事务所在进行审计工作。”

按照相关规定，3月11日前，中信建投将发起召开债权人会议。而相关债民已经在组织对深交所和保荐机构中信建投的诉讼。

作为代理律师的甘国龙此前已向深圳市中级人民法院提起诉讼，不过，深圳中院以“深交所同意超日公司债券上市交易，属于深交所对证券上市和交易活动做出决定的行为，不直接涉及投资者利益”为由驳回起诉。目前，不服裁定的债权人和代理律师已上诉至广东省高院。

[责任编辑：汤欣慧]