8月27日沪深股市交易提示

◆召开股东大会提示◆

● 美克股份-召开2012年第五次临时股东大会。

● 方兴科技-召开2012年第四次临时股东大会。

● ST九发、安源煤业、正和股份、中材国际、贵绳股份-召开2012年第三次临时股东大会。

● *ST长油、广东明珠、ST国通、 天士力、ST沪科、金瑞矿业、重庆水务 -召开2012年第二次临时股东大会。

● 青海华鼎、凯乐科技、桂东电力、厦 门钨业、万好万家、东方银星、浙大网新 、*ST大成、恒源煤电、东吴证券 、华锐风电-召开2012年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● *ST大成-非公开发行股票18551.1623万股上市。(其中:本次发行的11713.9246万股股票限售期为36个月，其余股票限售期为12个月)

◆分红派息提示◆

● 盛屯矿业-新增可流通股上市交易日，10转8。

● 内蒙华电-红利发放日，10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。

◆简称变更提示◆

● ST黑化-撤销其他风险警示，股票简称由“ST黑化”变更为“黑化股份”，代码不变。

◆国债提示◆

● 2012年记账式附息(十五期)国债-发行截止日，发行总额3000000万人民币，期限10年，固定利率，发行票面利率为3.39%；发行期间为2012-08-23至2012-08-27。

● 10国债28、10国债28-除息日及付息日，本年度利率2.58%，每100元面值付息2.5871元。

● 05国债、05国债、05国债01-债权登记日，本年度利率4.44%，每100元面值付息2.22元。

● 05国债、05国债、05国债09-兑付日，本年度利率2.83%，还本付息102.8378元。

● 05国债09-兑付日，本年度利率2.83%，还本付息102.83元。

● 08国债02、08国债02、08国债02-债权登记日，本年度利率4.16%，每100元面值付息2.08元。

● 09国债20、09国债20、09附息国债20-除息日及付息日，本年度利率4%，每100元面值付息2元。

● 10附息国债28-除息日及付息日，本年度利率2.58%，每100元面值付息2.58元。

◆其他债券提示◆

● 2012年重庆迈瑞城市建设投资有限-发行截止日，发行总额130000万人民币，期限7年，固定利率，发行票面利率为6.82%；发行期间为2012-08-17至2012-08-27。

● 2012年上海城开(集团)有限公司公-发行截止日，发行总额150000万人民币，发行票面利率为6.5%；发行期间为2012-08-21至2012-08-27。

● 江阴苏龙热电有限公司2012年度第-发行截止日，发行总额60000万人民币；发行期间为2012-08-24至2012-08-27。

● 河南黄河旋风股份有限公司2012年-发行截止日，发行总额70000万人民币，期限5年，固定利率，发行票面利率为6.28%；发行期间为2012-08-23至2012-08-27。

● 2012年宝钛集团有限公司公司债券-发行截止日，发行总额70000万人民币，期限6年，固定利率，发行票面利率为5.4%；发行期间为2012-08-21至2012-08-27。

● 2012年昆明云内动力股份有限公司-发行起始日，发行总额100000万人民币，期限6年，固定利率；发行期间为2012-08-27至2012-08-28。

● 彩虹显示器件股份有限公司2012年-发行日，发行总额80000万人民币。

● 03中铁债-除息日及付息日，本年度利率4.63%，每100元面值付息4.63元。

● 11大国际CP002-兑付日，本年度利率7.85%，还本付息105.8284元。

● 07甬城投债-集中付息起始日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3元，集中付息日为2012-08-27至2012-09-21。

● 07芜湖建投债-付息日，本年度利率5.25%，每100元面值付息5.25元。

● 08诸城企业债-付息日，本年度利率7.5%，每100元面值付息7.5元。

● 08嘉城投债-付息日，本年度利率7.05%，每100元面值付息7.05元。

● 09农发12-兑付日，本年度利率2.75%，还本付息102.75元。

● 09宁城建债-付息日，本年度利率5.2%，每100元面值付息5.2元。

● 09中铁建MTN1-兑付日，本年度利率3.4%，还本付息103.4元。

● 09甘国投MTN1-付息日，本年度利率3.8%，每100元面值付息3.8元。

● 09清控MTN1-兑付日，本年度利率4.15%，还本付息104.15元。

● 10进出06-付息日，浮动利率，本年度利率3.75%，每100元面值付息1.875元。

● 10汇金01-付息日，本年度利率3.16%，每100元面值付息3.16元。

● 10中关村债-付息日，本年度利率5.18%，每100元面值付息5.18元。

● 09潍柴MTN1、10芜湖经开债、10锡产业债-付息日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.95元。

● 10金阳债-付息日，本年度利率4.93%，每100元面值付息4.93元。

● 10邵阳城投债-付息日，本年度利率6.12%，每100元面值付息6.12元。

● 10中普天MTN1、10中普天MTN2-付息日，本年度利率3.37%，每100元面值付息3.37元。

● 10云煤化MTN2-付息日，本年度利率4.57%，每100元面值付息4.57元。

● 11进出15-付息日，本年度利率4.49%，每100元面值付息4.49元。

● 11武商贸CP01-兑付日，本年度利率6.68%，还本付息103.3217元。

● 11联通CP01-兑付日，本年度利率5.23%，还本付息105.2443元。

● 11国电集CP03、11中铝业CP03-兑付日，本年度利率5.41%，还本付息105.4248元。

● 11珠啤CP02、11京粮CP02、11石药CP01、11苏盐业CP02-兑付日，本年度利率6.36%，还本付息106.3774元。

● 11冀发展CP01、11龙煤CP01-兑付日，本年度利率5.89%，还本付息105.9061元。

● 11首钢MTN1-付息日，本年度利率5.66%，每100元面值付息5.66元。

● 11龙煤MTN1-付息日，本年度利率5.98%，每100元面值付息5.98元。

● 11津药MTN2-付息日，本年度利率6.78%，每100元面值付息6.78元。

● 11渝文资MTN1-付息日，本年度利率6.36%，每100元面值付息6.36元。

● 11怡亚通MTN1-付息日，本年度利率7.1%，每100元面值付息7.1元。

● 11新汶矿MTN1、11开滦股MTN1、11国联MTN2-付息日，本年度利率6.21%，每100元面值付息6.21元。

● 11首发MTN2-付息日，本年度利率5.55%，每100元面值付息5.55元。

● 11文传媒MTN1、11凌工业MTN1-付息日，本年度利率6.4%，每100元面值付息6.4元。

● 09广汇债、09广汇债-付息日，本年度利率6.95%，每100元面值付息6.969元。

● 11马钢01、11马钢01-付息日，本年度利率5.63%，每100元面值付息5.6454元。

● 11马钢02、11马钢02-付息日，本年度利率5.74%，每100元面值付息5.7557元。

● 11海正债、11海正债-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5178元。

● 10芜开债、10芜开债-付息日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.9636元。

● 09株城投、09株城投-债权登记日，本年度利率7%，每100元面值付息7.0192元。

● 09虞水债、09虞水债-集中付息截止日，本年度利率6.8%，每100元面值付息6.8186元，集中付息日为2012-07-31至2012-08-27。

● 08合建投、08合建投-债权登记日，浮动利率，本年度利率7.42%，每100元面值付息7.4403元。

◆基金提示◆

● 嘉实信用债券A、嘉实信用债券C-股权登记日及除息日，10派0.13元。

● 嘉实增强收益定期债券-基金发行起始日，发行期间为2012-08-27至2012-09-19。

● 资源A、资源B、鹏华资源分级-基金发行起始日，发行期间为2012-08-27至2012-09-20。

● 南方金粮油、上投摩根中证消费服务领先指数、安信目标收益债券A、安信目标收益债券C-基金发行起始日，发行期间为2012-08-27至2012-09-21。

◆召开股东大会提示◆

● 爱康科技-召开2012年第五次临时股东大会。

● 深振业A、神火股份、芭田股份、路翔股份、克明面业-召开2012年第三次临时股东大会。

● 美达股份、景兴纸业、北化股份、大康牧业、贝因美、ST大路B、万邦达-召开2012年第四次临时股东大会。

● *ST丹化、威孚高科、燕京啤酒、兰州黄河、黑猫股份、三变科技、宁波银行、浩宁达、常宝股份、森马服饰、苏威孚B、华测检测、三聚环保、数码视讯、梅安森、利亚德、天山生物-召开2012年第二次临时股东大会。

● 中国宝安、华联控股、经纬纺机、S*ST天发、京东方A、中鼎股份、一汽夏利、中国重汽、佛塑科技、苏州固锝、常铝股份、澳洋科技、仙琚制药、漫步者、雅克科技、艾迪西、金固股份、千红制药、通达动力、闽发铝业、石煤装备、京东方B、宁波GQY、新国都、鸿利光电、晶盛机电-召开2012年第一次临时股东大会。

◆首发新股提示◆

● 百洋股份-网下申购日及网上申购日，发行价格为23.9元/股，申购简称"百洋股份"，申购代码"002696"，网上申购上限1.1万股。

◆配股提示◆

● 中银绒业-配股股权登记日，10配3股，配股价格为3.89元/股。

◆分红派息提示◆

● 凯迪电力-股权登记日，10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。

● 歌尔声学-股权登记日，10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。

● 上海绿新-股权登记日，10转6派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。

● 锦富新材-除权除息日及红利发放日，10派1.956372元(含税)派1.760735元(扣税后)。

◆限售股份上市提示◆

● 广发证券-有限售流通股90，520万股上市流通。

● 恒邦股份-有限售流通股7200万股上市流通。

● 新开源-有限售条件股份40万股上市流通。

● 精锻科技-本次解除限售股份的数量为2593.125万股，实际可上市流通数量为2061.5625万股

◆国债提示◆

● 国债0501-债权登记日，本年度利率4.44%，每100元面值付息2.22元。

● 国债0509-兑付日，本年度利率2.83%，还本付息102.8378元。

● 国债0802-债权登记日，本年度利率4.16%，每100元面值付息2.08元。

● 国债0920-除息日及付息日，本年度利率4%，每100元面值付息2元。

● 国债1028-除息日及付息日，本年度利率2.58%，每100元面值付息2.5871元。

◆其他债券提示◆

● 03中铁债-除息日及集中付息起始日，本年度利率4.63%，每100元面值付息4.6427元，集中付息日为2012-08-27至2012-09-21。

● 06鲁能债-集中付息截止日，本年度利率4.4%，每100元面值付息4.4121元，集中付息日为2012-07-31至2012-08-27。

● 08嘉城投-付息日，本年度利率7.05%，每100元面值付息7.0693元。

● 10中关村-付息日，本年度利率5.18%，每100元面值付息5.1942元。

● 08中粮债-除息日及付息日，本年度利率6.06%，每100元面值付息6.0766元。

◆基金提示◆

● 华安标普石油指数(QDII-LOF)-股权登记日，10派0.4元。

[责任编辑：往事如枫]