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今年以来大股东累计减持126亿 36股市值缩水381亿

来源: 中国证券报-中证网  作者: 刘兴龙  2011-08-02 09:18

  □本报记者 刘兴龙

  大股东套现来势汹涌 36股陷“滑铁卢”

  今年以来大股东累计减持126亿元 同比增逾八成

  今年以来,A股市场整体呈现震荡下行的趋势,但上市公司大股东套现意愿却不降反升,同期公告大股东减持规模合计达到126.63亿元,较去年同期增长85%。在大股东减持的打压下,相关股票的走势承受了巨大的冲击,今年以来逾半数大股东套现股跑输大盘。

  大股东减持潮来势汹涌

  今年以来A股市场在国内货币紧缩政策压制、海外债务危机的影响下,整体表现相对疲弱,并曾拖累大盘一度下探2610点。在此情况下,上市公司大股东的态度出现分化。一方面,部分大股东出手“抄底”,如中国石油东方电气中国卫星等公司的大股东纷纷增持。另一方面,另外一些大股东则大肆减持,甚至出现“清仓式”抛售行为。

  统计显示,今年以来65家上市公司发布大股东减持公告,公告减持数量合计为8.99亿股,参考成交平均价和股票均价,公告大股东减持额合计约126.63亿元。与其形成对照的是,去年同期公告大股东减持公司为67家,减持股份合计为6.23亿股,套现市值仅为68.42亿元。两相比较,今年上半年股东公告减持股数量同比增加44%,套现市值则同比大幅增长85%。

  市场人士指出,今年以来大股东减持同比大增,与诸多因素有关。首先,在大盘持续调整局面下,许多持股成本较低的股东选择落袋为安。同时,货币紧缩政策步步紧逼,许多企业甚至大股东都面临着资金紧张的窘境,通过二级市场套现可以缓解自身“钱紧”的压力,也是其背后的重要动因。

  值得注意的是,大宗交易系统在大股东减持方面扮演着越来越重要的角色。今年以来大股东公告大宗交易成交7.14亿股,占减持股份总数的79.41%。2010年同期大股东公告大宗交易成交3.61亿股,占减持股份总数的57.95%。二者比较,今年以来大股东通过大宗交易减持数量大幅增长,占期间减持股份比重也迅速提升。统计显示,去年大股东减持借道大宗交易的比重不足六成,而今年以来这一比重快速提升至近八成水平。

  从今年各月情况来看,A股市场的冷暖与大股东减持之间有着密切联系。在3月份市场走强期间,大股东减持市值曾一度高达35.67亿元,处于年内高位。此后随着市场逐级下行,5月份大股东减持市值又降至11.80亿元的低位,不过,由于近期大盘从2610点回升至2700点上方,减持规模再度抬头,6月与7月的大股东减持市值分别达到16.13亿元和22.38亿元,呈现环比回升势头。

  36股市值缩水381亿元

  由于上市公司的大股东最了解公司发展情况,大股东的套现行为往往被二级市场解读为重大利空。例如,大股东减持出现,往往让投资者联想到上市公司业绩可能出现下滑风险,同时为避免成为大股东套现的“抬轿者”,机构投资者有时也会出现蜂拥出逃现象,这都会对相关股票的走势形成压力。

  就相关股票的走势来看,大股东套现带来的负面影响逐步体现。统计显示,今年以来被大股东减持的65只股票中,36只股票同期跌幅超过沪综指。就以上36只被套现股来看,大股东今年以来累计减持额为82.63亿元,受此影响,这些股票的市值从年初的2354.9亿元降至当前的1973.73亿元,累计缩水381.17亿元。由此可见,在大股东因套现而赚得盆满钵满之时,二级市场的其他投资者却不得不为此埋单,二者之间形成了强烈反差。

  例如,宏达股份的大股东四川宏达实业有限公司今年以来也多次进行减持,时间跨度从今年1月延续到7月,减持股份合计1.52亿元,套现金额高达21.04亿元,一举成为大股东减持额最大的股票。大股东连续不断套现,让宏达股份的股价不堪重负,今年以来累计跌幅达到10.32%。

  同时,华东数控今年以来就遭遇了“滑铁卢”,其股价从年初的26.58元一路下滑至14.74元,累计跌幅高达44.40%。该股连续不断回调,终于令大股东失去慢慢减持的耐心。公司公告称,实际控制人汤世贤及其一致行动人因其个人理财需要,在2011年7月8日至7月11日期间累计减持股份1133.59万股,占公司总股本高达4.40%。

  此外,今年以来部分二级市场“明星股”诸如迪康药业、华丽家族和西藏发展等,也频繁出现了大股东的套现。虽然从年内涨幅来看,迪康药业、华丽家族和西藏发展等股票依然是“牛气十足”,但是大股东持续减持的累积负面效应也在逐渐显现。统计显示,迪康药业和华丽家族7月以来分别下挫10.17%、16.64%,似乎显露出由“牛”转“熊”的迹象。

  今年以来表现较好的大股东套现股

  代码简称 今年以来涨跌幅(%) 大股东名称 减持数量(万股) 减持市值(万元)

  000752西藏发展195.91西藏光大金联实业公司4356.2059792.31

  600466迪康药业164.67四川蓝光实业集团公司3023.8642139.87

  600696多伦股份78.81多伦投资(香港)公司1777.0013943.17

  600783鲁信创投67.65山东省鲁信投资控股集团370.0021212.68

  001896豫能控股66.27河南投资集团有限公司876.988857.73

  002171精诚铜业62.51安徽楚江投资集团公司2824.7456648.95

  600503华丽家族55.01上海南江(集团)有限公司3559.6266754.83

  000939凯迪电力45.28武汉凯迪控股投资公司1149.0023094.90

  000789江西水泥41.25江西水泥有限责任公司600.007607.27

  600319亚星化学41.11潍坊亚星集团有限公司586.004893.44

  今年以来跌幅居前的大股东套现股

  代码简称 今年以来涨跌幅(%) 大股东名称 减持数量(万股) 减持市值(万元)

  002248华东数控-44.40山东高新技术创投公司1133.5918022.25

  600289亿阳信通-33.39亿阳集团股份有限公司2200.0029585.84

  600576万好万家-29.85万好万家集团有限公司847.8219566.80

  600980北矿磁材-29.79北京矿冶研究总院595.5617621.99

  600599熊猫烟花-29.72银河湾国际投资公司413.407586.11

  002138顺络电子-28.16金倡投资有限公司380.009557.00

  600843上工申贝-27.31上海市浦东国资委428.056731.21

  600213亚星客车-26.27江苏亚星汽车集团公司27.00394.70

  002090金智科技-24.45南京金智创业投资公司363.004900.50

  002161远望谷-24.13徐玉锁696.0216139.91

  002169智光电气-22.20广州金誉实业投资集团1190.0011082.20

  002213特尔佳-21.91凌兆蔚500.006788.83

  600416湘电股份-21.72湘电集团有限公司1744.6358578.97

  600526菲达环保-19.05菲达集团有限公司187.043055.29

  000751锌业股份-19.02中冶葫芦岛有色集团3054.6028040.51

  000998隆平高科-19.01长沙新大新威迈农业公司1100.0034023.00

  002210飞马国际-18.64广州市飞马运输有限公司40.00412.57

  600151航天机电-15.59上海航天工业总公司9230.87130015.03

  600523贵航股份-15.53贵州航空工业集团1050.0021425.84

  600561江西长运-14.60江西长运集团有限公司650.007221.92

  今年以来跌幅居前的大股东套现股

[责任编辑:莫莫]

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